大蓝筹释放大利好！
今日晚间，格力电器突然发布公告称，公司5%以上股东京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元，不超过人民币21亿元。增持资金为自有资金和金融机构增持专项贷款。
与此同时，中国船舶公告称，公司全资子公司江南造船联合中国船舶工业贸易有限公司与某船东于2025年2月28日签订了一批18000TEU LNG双燃料集装箱船建造合同。合同金额为180亿元至190亿元人民币之间，采用美元支付。订单交期在2028年和2029年相继交付。此外，还有多家上市公司发布回购和分红公告。
受情绪影响，今天A股和港股皆冲高回落。在这种背景之下，外资大行瑞银投资银行表示，维持超配中国，认为中国跑赢风险高于跑输，如果过去估值与股东权益回报率的关系仍然成立，中国市场应该比其他新兴市场溢价15%，而实际上前者较后者折价30%。
增持和回购
格力股东放大招了。格力于3日晚间突然公告称，近日，珠海格力电器收到公司5%以上股 东京海互联网科技发展有限公司出具的《关于增持珠海格力电器股份有限公司股份的告知函》，京海互联拟于本公告日起六个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，拟增持股份的金额不低于人民币10.5亿元，不超过人民币21亿元。
本次拟增持股份的目的是，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展。截至目前，渤海银行股份有限公司深圳分行已向京海互联出具《关于对京海互联网科技发展有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》，渤海银行本次为京海互联增持公司股份提供专项贷款资金不超过人民币 14.7亿元，贷款期限1年。
同时，海康威视公告称，截至2月28日，公司已累计回购3509.92万股公司股份，占公司总股本的0.3801%，占预计回购股份的比例为56.16%，回购最高价为32.7元，最低价为27.53元，累计回购金额为10.68亿元，占预计回购金额的比例为42.72%。
招商轮船公告称，截至2月28日，公司已累计回购3823.8万股公司股份，占公司总股本的0.4695%，占预计回购股份的比例为93.65%，回购最高价为7.05元，最低价为6.18元，累计回购金额为2.51亿元，占预计回购金额的比例为56.66%。
中远海控亦公告称，截至2月28日，公司已累计回购8908.01万股公司股份，占公司总股本的0.5581%，占预计回购股份的比例为89.08%，回购最高价为14.71元，最低价为13.51元，累计回购金额为12.51亿元，占预计回购金额的比例为62.53%。
阿特斯公告称，截至2月28日，公司已累计回购1241.66万股公司股份，占公司总股本的0.3367%，占预计回购股份的比例为26.6%，回购最高价为11.33元，最低价为10.23元，累计回购金额为1.34亿元，占预计回购金额的比例为13.35%。
春秋航空公告称，截至2月28日，公司已累计回购348.11万股公司股份，占公司总股本的0.3558%，占预计回购股份的比例为69.62%，回购最高价为55.99元，最低价为49.99元，累计回购金额为1.79亿元，占预计回购金额的比例为59.61%。
重大合同发布
今日晚间，中国船舶亦有重大利好发布。中国船舶公告称，公司全资子公司江南造船联合中国船舶工业贸易有限公司与某船东于2025年2月28日签订了一批18000TEU LNG双燃料集装箱船建造合同。合同金额为180亿元至190亿元人民币之间，采用美元支付。订单交期在2028年和2029年相继交付。
公告指出，本项目船东为江南造船长期合作伙伴，此次签约深化了双方的信任，增强了客户黏性，同时也拓展了江南造船大型集装箱船的型谱，对于后续发展更多创新产品具有积极作用。本订单是江南造船顺应国际最新绿色能源集装箱船设计理念、完全自主研发设计、满足目前最新规则规范的大型集装箱船，具有可靠、节能、环保等特点，综合性能指标达到国际先进水平。若本次交易顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。
值得注意的是，近期大合同不断。据Wind统计，截至3月2日当周，共11家上市公司发布中标公告，涉及项目金额合计129.63亿元；其中，中国建筑、新疆交建、设计总院披露的中标项目总额居前，涉及金额依次为107.1亿元、12.33亿元、6.56亿元。
当晚，当升科技也公告称，公司与SK On签订锂电正极材料框架性供货协议，预计在2025年至2027年向当升科技采购17，000吨高镍及中镍等多型号锂电正极材料。如本协议得到充分履行，预计将对公司2025年至2027年度经营业绩产生积极影响。协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期或不能全部履行的风险。
关税的影响
目前，市场可能担心的还是贸易冲突对情绪的影响。
今天，瑞银投资银行表示，维持超配中国，认为中国跑赢风险高于跑输，如果过去估值与股东权益回报率的关系仍然成立，中国市场应该比其他新兴市场溢价15%，而实际上前者较后者折价30%。
瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai预计，投资于中国市场、注册地非美国的资产管理规模比美国资金多15%，并且增速更快；中国入市资金的韧性可能是对冲该风险的最强力量。据报道，在谈及关税风险时，该行认为，关税对上市股票的直接影响较小。
另一方面，瑞银认为美国市场相对风险偏于下行。瑞银首席环球股票策略师Andrew Garthwaite表示，美国市场相对估值仍处于极端水平，行业调整后PE比正常水平高出约38%，与欧洲和日本的相对GDP增长差异在缩小，而且由于债券收益率较高，相对回购率放缓。
值得注意的是，巴菲特就特朗普关税问题发表罕见评论，表示惩罚性关税可能引发通胀，并损害消费者的利益。“实际上，我们在关税方面有过很多经验。某种程度上关税就是一种战争行为。从长远来看，关税就是对商品征税。”
大摩也表示，目前MSCI中国指数交易在12倍的前瞻性市盈率之下。与全球一些主要股票市场，如全球新兴市场、欧洲股市、日本股市、美国股市相比，中国股市仍处在明显的估值折扣范围。这体现出在过去一个多月迅速启动的行情里，全球投资人并没有太多机会及时参与和反应，说明中国股市股价的吸引力依然客观存在，进一步配置的空间也同样客观存在。
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